贵州省六盘水市图书馆2018年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市图书馆概况

（一）主要职能

1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏、图书资料借阅、图书资料系统网络设计、维护、管理、文献数字化管理、图书馆学研究、图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设  6个部室，分别为：办公室、地方文献部、少儿阅览室、采编部、技术部、文化信息资源部无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市图书馆部门决算包括：本级决算，无二级单位

二、贵州省六盘水市图书馆2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市图书馆2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市图书馆2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市图书馆2018年度收支决算总计1,493.09万元，与2017年相比，增加928.47万元，增长164.44%。主要原因是：年末结转结余850.06万元和项目支出的增加。

（二）贵州省六盘水市图书馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,421.57万元，其中：财政拨款收入1,283.4万元，占90.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入138.17万元，占9.72%。

（三）贵州省六盘水市图书馆2018年度支出决算情况说明

本年支出合计643.03万元，其中：基本支出502.83万元，占78.2%；项目支出140.2万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市图书馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市图书馆2018年度财政拨款收支决算总计1,354.92万元。与2017年相比，增加828.75万元，增长157.51%。主要原因是：年末结转结余711.89万元。

（五）贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出643.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.14万元，增长49.23%。主要原因是：2018年项目支出增加140.02万元和人员支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出科目（类）支出588.51 万元，占 91.52%；社会保障就业科目（类）支出31.41 万元，占4.8 %；住房保障科目（类）支出23.11 万元，占3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 440.75万元，支出决算为643.03 万元，完成当年预算的145.89 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出决算数比预算数增加115.58万元 。其中：

（1）文化体育与传媒支出科目（类）文化科目（款）图书馆科目（项）。当年预算为386.24 万元，支出决算为 588.51万元，完成当年预算的152.36 %。决算数大于预算数（的主要原因是：人员经费支出增加115.58万元。  

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）。当年预算为31.41 万元，支出决算为31.41 万元，完成当年预算的 100%。

（3）住房保障科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为23.11 万元，支出决算为23.11 万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出502.83万元，其中：人员经费438.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费63.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.1万元，，比上年增加1.4万元，增长82.33%，增加原因主要为公务用车运行维护费的增加，因2018年图书馆下乡次数增加车辆维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占96.66%，比上年增加1.61万元，增长116.59%，增加原因是因2018年图书馆下乡次数增加，车辆运行维护费增加；公务接待费支出0.1万元，占3.34%，比上年减少0.21万元，降低67.34%，减少原因是2018年公务接待次数和人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆的维修维护费、过桥过路费和燃料费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.1万元。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是用于接待“凉都百姓讲堂”的授课老师等。贵州省六盘水市图书馆2018年国内公务接待3批次，6人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市图书馆2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市图书馆机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。 

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市图书馆政府采购支出总额124万元，其中：政府采购货物支出124万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市图书馆共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：公务车  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

六盘水市图书馆2018年还未开展绩效管理工作。

（2）部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十七）文化体育与传媒支出科目（类）文化科目（款）图书馆科目（项）：指六盘水市图书馆的人员支出和日常公用支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

（十九）住房保障科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）是指：单位在职在编职工住房公积金缴费支出。

（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省六盘水市图书馆2018年度部门决算公开表格.xls